Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.88% | -0.13% | +11.81% | +12.33% | +15.97% | +29.91% | +30.80% | +212.01% |
| Retorno Anualizado | +5.19% | -11.30% | +11.81% | +5.99% | +5.06% | +6.76% | +5.52% | +12.34% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -7.92% | -7.89% | -6.33% | -7.13% | — |
| Dolar | — | — | — | +7.91% | +4.05% | +7.62% | +6.15% | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.99% | -3.70% | -2.42% | -3.18% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.55% Abr/2020 | -11.20% Out/2018 | 66.4% 79 de 119 | 33.6% 40 de 119 |
| Anual | +46.39% 2020 | -4.85% 2024 | 72.7% 8 de 11 | 27.3% 3 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.30% | 2.51% |
| CVaR Histórico | 2.00% | 3.17% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BGIF INC SEGR PORT | Exterior | Fundos Offshore | 52,6% |
| 2 | SIGMA SEGREGATED POR | Exterior | Fundos Offshore | 20,1% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,3% |
| 4 | BRAM GBL NEPTUNE | Exterior | Fundos Offshore | 6,7% |
| 5 | BRSTNCLTN8L4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,6% |
| 6 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 1,4% |
| 7 | FUT WDO/V26 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,4% |
| 8 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
Derivativos: posições compradas +0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MASTER HARD CURRENCY DIVERSIFICATION IE FI FINANCEIRO - CI MULT - RL
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