Qual a rentabilidade histórica do MASTER ORION MULTIMERCADO CP IE FIF RL?

O fundo MASTER ORION MULTIMERCADO CP IE FIF RL apresentou uma rentabilidade total de +78.70% desde o início dos registros. A rentabilidade anualizada (CAGR) é de +12.65% ao ano, calculada ao longo de 1.5 anos de histórico.

Qual a volatilidade do fundo MASTER ORION MULTIMERCADO CP IE FIF RL?

A volatilidade anualizada do fundo MASTER ORION MULTIMERCADO CP IE FIF RL é de 5.51%. Esta métrica indica o nível de risco associado ao fundo, sendo que valores mais altos representam maior variabilidade nos retornos.

Como investir no fundo MASTER ORION MULTIMERCADO CP IE FIF RL?

Para investir no fundo MASTER ORION MULTIMERCADO CP IE FIF RL, consulte seu assessor de investimentos ou entre em contato com a gestora ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

MASTER ORION MULTIMERCADO CP IE FIF RL

Fundo de Investimento - MASTER ORION MULTIMERCADO CP IE FIF RL

Moeda: BRL
CNPJ: 42.754.331/0001-67
Tipo: Fundo de Investimento
Categoria ANBIMA: Multimercados Invest. no Exterior
Patrimônio Líquido da Classe
Gestora
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.

Rentabilidade

Retornos totais e anualizados por período

Período	Ano	Mês	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Total
Retorno Total	+5.44%	+0.82%	+10.03%	+27.57%	+40.86%	+44.13%	N/A	+78.70%
Retorno Anualizado	+7.29%	+111.11%	+10.03%	+12.95%	+12.10%	+9.57%	N/A	+12.65%
Prêmio sobre Benchmarks (CAGR)
CDI	—	—	—	-0.96%	-0.86%	-3.52%	N/A	—
Dolar	—	—	—	+14.87%	+11.08%	+10.43%	N/A	—
IMA-B	—	—	—	+2.97%	+3.34%	+0.39%	N/A	—

Estatísticas do Período

Melhores e piores resultados por período

Período	Melhor	Pior	Positivos	Negativos
Mensal	+6.13% Mar/2022	-7.49% Mar/2026	73.3% 44 de 60	26.7% 16 de 60
Anual	+22.88% 2022	-0.12% 2021	83.3% 5 de 6	16.7% 1 de 6

Carregando métricas de retorno...

Metricas de Performance

Métricas de volatilidade, drawdown e risco

Métricas Principais

Volatilidade Anualizada

5.51%

Máximo Drawdown

7.69%

Duração Drawdown

223 dias

Sharpe Ratio

0.00

Calmar Ratio

1.67

Omega Ratio

1.01

Value at Risk (VaR & CVaR)

Métrica	95%	99%
VaR Histórico	0.50%	0.89%
CVaR Histórico	0.75%	1.24%

Carteira

Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.

Fundos100,0% dos ativos122,0% do PLR$ 4,4 bi
Caixa e outros0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 1 mi

Competência: ago/2026
Patrimônio líquido: R$ 3.592.373.948,12
Posições: 19
Fonte: CVM · CDA

Maiores posições

10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido

Maiores posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado.
#	Ativo	Categoria	Descrição	% do PL
1	ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	23,8%
2	CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	23,2%
3	GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	14,2%
4	SPX HORNET EQUITY HEDGE A FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	9,7%
5	VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	9,3%
6	KAPITALO SND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	8,6%
7	KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	7,4%
8	LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	7,3%
9	SUBCLASSE II DO GENOA CAPITAL POLARIS FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	6,0%
10	IBIUNA LONG SHORT A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	4,9%

Ver carteira completa (19 posições) →

Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −22,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

MASTER ORION MULTIMERCADO CP IE FIF RL

Fundo de Investimento - MASTER ORION MULTIMERCADO CP IE FIF RL

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

MASTER ORION MULTIMERCADO CP IE FIF RL

Fundo de Investimento - MASTER ORION MULTIMERCADO CP IE FIF RL

Retorno total e anualizado

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

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