Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +33.73% | +1.46% | +34.58% | +50.62% | +68.40% | +66.07% | +54.86% | +53.81% |
| Retorno Anualizado | +47.11% | +275.43% | +34.58% | +22.73% | +18.97% | +13.52% | +9.14% | +6.93% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +8.82% | +6.02% | +0.43% | -3.51% | — |
| Dolar | — | — | — | +24.65% | +17.96% | +14.38% | +9.77% | — |
| IMA-B | — | — | — | +12.75% | +10.21% | +4.34% | +0.44% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +27.73% Mai/2026 | -25.43% Jul/2026 | 60.3% 47 de 78 | 39.7% 31 de 78 |
| Anual | +33.73% 2026 | -15.47% 2022 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.34% | 3.64% |
| CVaR Histórico | 2.63% | 4.95% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAM ADVANCED 1 FIF CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,0% |
| 2 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 2,1% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ADAM ADVANCED PVT FIF CIC MULTIMERCADO CP IE RL
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