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Carteira · MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FIFM | Smartwealth

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MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FIFM

Crédito privado60,4% dos ativos60,9% do PLR$ 20,3 mi
Fundos38,0% dos ativos38,3% do PLR$ 12,8 mi
Caixa e outros1,6% dos ativos1,6% do PLR$ 541,7 mil

Posições da carteira em jun/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (mai/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. mai/2026	Ativos (315)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	−0,54%	QI SOCIEDADEDE CREDITO…	Crédito privado	CCI	QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.	15/12/2051

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde mai/2026 · 4 posições
0,00%	−0,89%	STAN BNDUZerado	Caixa e outros	Outros	SEM DEFINIÇÃO	—
0,00%	−0,25%	IMOVEL GARAN BNDUZerado	Caixa e outros	Outros	SEM DEFINIÇÃO	—
0,00%	−0,02%	TX FISCALIZ DIFERIDOZerado	Caixa e outros	Outros	SEM DEFINIÇÃO	—
0,00%	−0,01%	TX CUSTODI PENDENTEZerado	Caixa e outros	Outros	SEM DEFINIÇÃO	—