Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.21% | +1.97% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +8.21% |
| Retorno Anualizado | +18.00% | +24.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +18.00% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.50% Ago/2026 | +0.00% Abr/2026 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
| Anual | +8.21% 2026 | +8.21% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.21% | 0.26% |
| CVaR Histórico | 0.25% | 0.27% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_25L3001403 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · OPEA SECURITIZADORA S.A. | 42,4% |
| 2 | Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_25I3740725 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · OPEA SECURITIZADORA S.A. | 37,0% |
| 3 | Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_26F3903466 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · OPEA SECURITIZADORA S.A. | 14,0% |
| 4 | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,1% |
| 5 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,2% |
| 6 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,4% |
| 7 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 8 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | TAXA CVM | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | TAXA ANBIMA | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT V - FIF
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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