| Competência | BRSTNCNTB674 | DEB · TIMS12 | DEB · ITPO14 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 2,44% | 1,85% |
| out/2025 | 0,00% | 2,39% | 2,29% |
| nov/2025 | 0,00% | 2,39% | 2,24% |
| dez/2025 | 0,00% | 2,03% | 1,92% |
| jan/2026 | 0,00% | 1,93% | 1,86% |
| fev/2026 | 0,00% | 1,90% | 1,83% |
| mar/2026 | 0,00% | 1,91% | 1,80% |
| abr/2026 | 0,00% | 2,21% | 1,77% |
| mai/2026 | 0,00% | 2,49% | 2,44% |
| jun/2026 | 0,00% | 4,77% | 3,70% |
| jul/2026 | 0,00% | 4,91% | 4,92% |
| ago/2026 | 16,45% | 4,99% | 4,98% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 15/08/2032 |
| 4,99% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM S.A. | 15/06/2028 |
| 4,98% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/11/2036 |
| 4,78% | −0,63% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2032 |
| 4,63% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 4,05% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2029 |
| 3,53% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2029 |
| 3,50% | +0,63% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2029 |
| 3,40% | +0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2032 |
| 3,38% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2032 |
| 3,11% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/05/2031 |
| 3,03% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2029 |
| 3,02% | +1,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 3,01% | +0,64% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/03/2034 |
| 2,98% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/05/2031 |
| 2,98% | +0,04% | ORRAM 60 FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,70% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/05/2029 |
| 2,69% | +0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ETB - EMPRESA DE TRANSMISSÃO BAIANA S.A. | 15/02/2029 |
| 2,16% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2031 |
| 1,97% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/04/2031 |
| 1,97% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/12/2028 |
| 1,86% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/12/2029 |
| 1,50% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 1,47% | +0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2031 |
| 1,12% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/08/2032 |
| 1,09% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2029 |
| 1,05% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/12/2029 |
| 1,04% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,91% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2029 |
| 0,81% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/05/2029 |
| 0,69% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSAO SA | 15/05/2033 |
| 0,58% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TPE - TRANSMISSORA PARAÃSO DE ENERGIA S.A. | 15/09/2028 |
| 0,58% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/04/2029 |
| 0,57% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA SERGIPE | 15/07/2027 |
| 0,52% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2028 |
| 0,49% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2030 |
| 0,46% | +0,46% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/10/2033 |
| 0,41% | +0,41% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/06/2028 |
| 0,40% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TAPAJÓS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2039 |
| 0,35% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BELO MONTE TRANSMISSORA ENERGIA SPE S.A | 15/12/2031 |
| 0,35% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL TRANSMISSÃO S.A. | 15/03/2036 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 15/10/2034 |
| 0,18% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARANAIBA TRANSMISSORA ENERGIA S.A | 15/03/2028 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 0,02% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −13,20% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | −6,52% | BRSTNCLTN8N0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2028 |
| 0,00% | −0,67% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TAPAJÓS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2039 |
| R$ 68.418.884,49Patrimônio líquido |
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