| Competência | FRAM CAPITAL KRISTIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF CIC DE FII EM INFRA DIST RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA | OSLO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 79,86% | 4,19% | 2,23% |
| out/2025 | 79,38% | 4,14% | 2,23% |
| nov/2025 | 79,58% | 4,14% | 2,34% |
| dez/2025 | 77,99% | 5,76% | 0,57% |
| jan/2026 | 76,55% | 5,89% | 1,74% |
| fev/2026 | 83,99% | 4,48% | 2,41% |
| mar/2026 | 84,37% | 4,44% | 2,44% |
| abr/2026 | 82,89% | 4,43% | 2,29% |
| mai/2026 | 81,94% | 4,38% | 1,68% |
| jun/2026 | 83,07% | 4,13% | 1,09% |
| jul/2026 | 84,64% | 4,38% | 2,42% |
| ago/2026 | 84,46% | 4,47% | 2,70% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (32) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84,46% | −0,18% | FRAM CAPITAL KRISTIAN… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FI Participações |
| — |
| — |
| 4,47% | +0,09% | ITAÚ DEBÊNTURES INCENT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,70% | +0,28% | OSLO SOBERANO FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,68% | +0,01% | FRAM Capital Galisteo… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,50% | +0,11% | FRAM CAPITAL LINDSTROM… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,12% | −0,02% | FRAM CAPITAL HELMER MU… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,07% | −0,01% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,96% | +0,01% | FRAM CAPITAL PENHA FUN… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,49% | 0,00% | FRAM CAPITAL ITAMARACÁ… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,44% | +0,01% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,37% | 0,00% | FRAM CAPITAL VERTEM FU… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,30% | 0,00% | PDD CCB A.N. - 23C0127… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,30% | 0,00% | RF_5371 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,17% | 0,00% | PDD CCB A.N. - 23E0004… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,17% | 0,00% | RF_7036 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,16% | +0,01% | FRAM CAPITAL NANSEN II… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,15% | 0,00% | FRAM CAPITAL BALTO FUN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | 0,00% | PÁTRIA INFRAESTRUTURA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,07% | 0,00% | VINCI CAPITAL PARTNERS… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,06% | 0,00% | BR7 SENADO FUNDO DE IN… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,06% | 0,00% | VINCI CAPITAL PARTNERS… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,04% | 0,00% | RBR DESENVOLVIMENTO CO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,04% | 0,00% | REDPOINT EVENTURES 2 F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,02% | 0,00% | FRAM CAPITAL FLORESTA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,02% | 0,00% | SPECTRA V LATAM FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | ITAÚ GALAXY MONASHEES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,01% | 0,00% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | FRAM CAPITAL ODS6 FUND… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,01% | 0,00% | FRAM CAPITAL FREDRIK F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,01% | 0,00% | FRAM CAPITAL PER SCHEI… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,33% | FRAM CAPITAL VIGGO FUN…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| R$ 184.471.589,59Patrimônio líquido |
|---|