Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.43% | +0.02% | +15.60% | +29.87% | +45.61% | +50.13% | +72.43% | +1689.09% |
| Retorno Anualizado | +16.84% | +1.92% | +15.60% | +13.96% | +13.34% | +10.69% | +11.51% | +13.68% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.06% | +0.39% | -2.40% | -1.14% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.88% | +12.33% | +11.55% | +12.14% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.98% | +4.58% | +1.51% | +2.81% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.83% Abr/2009 | -5.79% Set/2008 | 83.0% 225 de 271 | 17.0% 46 de 271 |
| Anual | +43.54% 2009 | -1.61% 2008 | 95.7% 22 de 23 | 4.3% 1 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.38% | 0.90% |
| CVaR Histórico | 0.72% | 1.44% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,5% |
| 2 | BRSTNCLTN897 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,5% |
| 3 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,8% |
| 4 | ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,2% |
| 5 | CLASSE ROCA MAGMA MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 4,9% |
| 6 | MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,2% |
| 7 | VIA APPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 3,8% |
| 8 | SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,6% |
| 9 | FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,6% |
| 10 | PIPO FUNDO DE FUNDOS VENTURE CAPITAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP IE | Fundos | FI Participações | 3,3% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MAX FIFM
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