Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Ativos (34) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 22,65% | ASA LIQUIDEZ D0 CLASSE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 15,56% | ASA LP II FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 14,16% | ASA HIGH GRADE D30 CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 12,90% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 7,32% | ASA LONGO PRAZO FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,73% | SANTANDER CASH BLACK C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2027 |
| 2,30% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 1,36% | KAPITALO ZETA STRATEGY… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 1,27% | IBIUNA ST STRATEGY CIC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,26% | SPX RAPTOR 90 STRATEGY… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,25% | GENOA CAPITAL RADAR ST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,24% | ABSOLUTE VERTEX II STR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 1,08% | ASA QUANT CLASSE DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,03% | MERCBRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 12/02/2026 |
| 0,98% | BRSTNCLTN871 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 0,98% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 14/06/2028 |
| 0,96% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,88% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 25/07/2031 |
| 0,74% | ABSOLUTE PACE LONG BIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,72% | OCEANA SELECTION STRAT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,58% | IBOVESPA STRATEGY AÇÕE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2029 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2026 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 25/04/2026 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 20/09/2025 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 0,01% | ValoresaReceber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 21.036.165,69Patrimônio líquido |
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