| Competência | IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA | MD LESTE IC PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 3,30% | 4,42% | 6,60% |
| out/2025 | 6,48% | 1,68% | 6,64% |
| nov/2025 | 6,52% | 1,27% | 6,65% |
| dez/2025 | 6,55% | 1,84% | 6,69% |
| jan/2026 | 6,56% | 1,90% | 6,70% |
| fev/2026 | 6,71% | 1,92% | 6,86% |
| mar/2026 | 6,75% | 4,47% | 6,92% |
| abr/2026 | 6,81% | 0,04% | 6,99% |
| mai/2026 | 6,82% | 13,89% | 7,00% |
| jun/2026 | 6,90% | 10,48% | 7,10% |
| jul/2026 | 6,88% | 13,37% | 7,09% |
| ago/2026 | 12,54% | 7,77% | 7,05% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (40) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,54% | +5,66% | IOX II FUNDO DE INVES… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FIDC |
| — |
| — |
| 7,77% | −5,60% | PSL FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,05% | −0,04% | MD LESTE IC PRECATÓRIO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 6,43% | −0,09% | SPECTRA V LATAM FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,73% | +0,01% | SPECTRA VI LATAM PRO F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 4,84% | −0,12% | STARBOARD SPECIAL SITU… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 4,75% | −0,05% | FIM MILAS II - FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,54% | −0,36% | LESTE CREDIT MD PRECAT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,18% | −0,11% | BTG PACTUAL B3 IBOVESP… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 3,54% | +0,70% | INVESTO ETF MARKETVECT… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 3,18% | +0,08% | ISHARES S&P 500 CLASSE… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 3,17% | −0,08% | BTG PACTUAL ECONOMIA R… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,05% | +0,62% | HASHDEX NASDAQ CME CRY… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 2,82% | −0,06% | ITAÚ ALGARVE FEEDER TE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,22% | −0,10% | BLP W FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,21% | −0,05% | ORE MINING PRIVATE EQU… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,10% | −0,02% | ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,09% | −0,04% | FIM TESOURARIA 2A FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,96% | +0,06% | CSHG GRIDS II FIP MULT… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,80% | −0,17% | ARTESANAL REAL ESTATE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,79% | −0,48% | CSHG JIVE DISTRESSED A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,71% | −0,02% | SMALL CLAIMS I FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,59% | −0,03% | STRATEGI SINGLE NAME N… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,40% | −0,03% | SIGNAL CAPITAL III FUN… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,05% | −0,04% | ABSOLUTO PARTNERS I AC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,95% | −0,02% | HIX CAPITAL LONG TERM… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,91% | +0,14% | SPECTRA VII LATAM FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,81% | −0,01% | PATRIA PIONEIRO LONG O… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,72% | −0,03% | TRÍGONO FLAGSHIP 60 SM… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,61% | −0,03% | ABSOLUTO PARTNERS II A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,55% | +0,49% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,54% | −0,01% | VITREO FORFUTURING WAY… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,35% | −0,12% | LESTE CREDIT PRECATÓRI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,31% | 0,00% | CO-INVEST I BLACK BELT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,24% | −0,01% | CHIMERA NPL I FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,23% | −0,01% | EI IE FUNDO DE INVEST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,15% | 0,00% | STARBOARD SPECIAL SITU… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,15% | 0,00% | STARBOARD SPECIAL SITU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CONTA CORRENTE NO EXTE… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| R$ 35.161.275,15Patrimônio líquido |
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