| Competência | AIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - CRÉDITO CORPORATIVO | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO | CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 5,37% | 7,09% | 10,35% |
| nov/2025 | 5,37% | 8,82% | 10,33% |
| dez/2025 | 5,22% | 9,52% | 10,05% |
| jan/2026 | 5,14% | 11,07% | 9,88% |
| fev/2026 | 10,03% | 10,28% | 9,24% |
| mar/2026 | 8,42% | 6,33% | 7,76% |
| abr/2026 | 0,00% | 13,53% | 8,43% |
| mai/2026 | 8,97% | 17,23% | 8,27% |
| jun/2026 | 9,62% | 11,27% | 8,86% |
| jul/2026 | 13,87% | 9,30% | 8,63% |
| ago/2026 | 13,59% | 11,31% | 8,45% |
| set/2026 | 13,37% | 11,67% | 8,31% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 11,67% | +0,36% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | — | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO | — |
| 8,31% | −0,14% | CVPAR II FUNDO DE INVE… | Fundos | — | CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 7,59% | −0,10% | AXIOS NPL FUNDO DE INV… | Fundos | — | AXIOS NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 6,46% | −0,10% | BARU FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 5,94% | −0,10% | CVPAR I FUNDO DE INVES… | Fundos | — | CVPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 5,57% | +1,33% | ÁRTICO MIDDLE CORPORAT… | Fundos | — | ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 5,06% | −0,08% | OPHIR FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 4,90% | −0,09% | CARMEL FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | CARMEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 4,89% | −0,08% | AVANTI MULTIPLICA FUND… | Fundos | — | AVANTI MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 4,75% | −0,16% | HARBOUR NAUTILUS FUNDO… | Fundos | — | HARBOUR NAUTILUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 4,35% | −0,07% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PEGCARD DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,10% | −0,07% | IOX II FUNDO DE INVES… | Fundos | — | IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,25% | −0,06% | HAWK FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | — |
| 2,31% | −0,04% | LOYALTY FUNDO DE INVES… | Fundos | — | LOYALTY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,01% | −0,04% | EVEREST 90 FUNDO DE IN… | Fundos | — | EVEREST 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,64% | −0,03% | MOOVPAY FUNDO DE INVES… | Fundos | — | MOOVPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA | — |
| 1,24% | −0,02% | MAG CRÉDITO ESTRUTURAD… | Fundos | — | MAG CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL | — |
| 1,19% | −0,02% | MHX FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | MHX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,14% | −0,02% | MAG MCA 60 CRÉDITO PRI… | Fundos | — | MAG MCA 60 CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,48% | −0,01% | TK FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | — | TK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,33% | −0,06% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA PORTFÓLIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,03% | 0,00% | VLR A RECEB | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| R$ 142.734.365,99Patrimônio líquido |
|---|