| Competência | TRISTAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 11248260005 - 24/06/2027 | BRIDGE RETAIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 80,04% | 0,00% | 2,04% |
| out/2025 | 80,49% | 0,00% | 2,02% |
| nov/2025 | 80,68% | 0,00% | 1,98% |
| dez/2025 | 81,02% | 0,00% | 1,93% |
| jan/2026 | 81,59% | 0,00% | 1,86% |
| fev/2026 | 83,16% | 0,00% | 2,45% |
| mar/2026 | 83,56% | 0,00% | 2,44% |
| abr/2026 | 83,66% | 0,00% | 2,36% |
| mai/2026 | 83,15% | 0,00% | 2,42% |
| jun/2026 | 83,16% | 0,00% | 2,41% |
| jul/2026 | 83,07% | 2,56% | 2,48% |
| ago/2026 | 83,41% | 2,56% | 2,46% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (40) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83,41% | +0,34% | TRISTAR FUNDO DE INVES… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 2,56% | 0,00% | 11248260005 - 24/06/20… | Derivativos | Opção de compra | CETIP | — |
| 2,46% | −0,02% | BRIDGE RETAIL FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,62% | −0,02% | PARALLAX VENTURES FUND… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,61% | +0,11% | HIX SAAS I FEEDER FUND… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,51% | +0,01% | HIX CAPITAL LONG TERM… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,25% | 0,00% | SPS III FEEDER B FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,93% | −0,01% | PARALLAX CERC FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,84% | −0,01% | TREECORP FUNDO DE INVE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,70% | −0,01% | VINCI CAPITAL PARTNERS… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,68% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,55% | 0,00% | CSHG JIVE DISTRESSED A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,53% | 0,00% | BLP W FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,52% | 0,00% | TREECORP BURGER FUNDO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,51% | 0,00% | CLOUD9 CAPITAL FUNDO D… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,50% | 0,00% | FIM TESOURARIA 2A FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,50% | −0,02% | CSHG JIVE III COINVEST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,42% | −0,01% | BRATUS MIDDLE MARKET F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,42% | 0,00% | ASTELLA JOURNEY IV - F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,40% | +0,05% | SEED 2 FUNDO DE INVEST… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,38% | 0,00% | CLOUD9 ZIG 1 FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,38% | 0,00% | FIM MILAS II - FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,37% | 0,00% | PG2 FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,35% | +0,01% | ASTELLA JOURNEY V FEED… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,33% | −0,01% | TREECORP PET FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,30% | 0,00% | EB CAPITAL LDM FUNDO D… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,27% | 0,00% | INVEST TECH VC - FUNDO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,23% | −0,01% | CSHG JUGIS I FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,21% | 0,00% | VINCI CAPITAL PARTNERS… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,19% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,15% | −0,01% | BLP CRÉDITO JUDICIAL I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,12% | +0,02% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,12% | +0,01% | 11248260006 - 24/06/20… | Derivativos | Opção de venda | CETIP | — |
| 0,04% | 0,00% | UBS JUGIS I FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | JGP DISTRESSED FIC DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | MILAS FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,36% | RHPBK COINVESTIMENTO -… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AMERR265MDA - 24/06/20… | Derivativos | Opção de compra | CETIP | — |
| 0,00% | 0,00% | AMERR265MDB - 24/06/20… | Derivativos | Opção de venda | CETIP | — |
| R$ 293.674.121,73Patrimônio líquido |
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