Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.16% | +0.51% | +11.20% | +19.68% | +27.30% | +40.47% | +48.86% | +500.17% |
| Retorno Anualizado | +10.97% | +58.68% | +11.20% | +9.40% | +8.38% | +8.87% | +8.28% | +8.29% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.51% | -4.58% | -4.22% | -4.37% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.32% | +7.36% | +9.72% | +8.91% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.58% | -0.38% | -0.32% | -0.42% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.29% Out/2018 | -2.73% Mar/2020 | 87.2% 232 de 266 | 12.8% 34 de 266 |
| Anual | +16.51% 2005 | -2.36% 2021 | 95.7% 22 de 23 | 4.3% 1 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.15% | 0.32% |
| CVaR Histórico | 0.29% | 0.60% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 39,0% |
| 2 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 21,9% |
| 3 | BRSTNCLTN8J8 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 21,1% |
| 4 | BANCO INTER SA | Crédito privado | CDB/ RDB · 24/02/2027 · INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 12,8% |
| 5 | BANCO BMG SA | Crédito privado | CDB/ RDB · 09/09/2026 · BANCO BMG S/A | 5,5% |
| 6 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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Outros fundos da categoria Previdência RF Duração Alta Grau de Inv.
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