Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.36% | +1.05% | +14.29% | +20.80% | +27.92% | +38.90% | +47.80% | +286.48% |
| Retorno Anualizado | +13.99% | +160.46% | +14.29% | +9.91% | +8.55% | +8.56% | +8.13% | +9.90% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | -0.07% | -0.21% | -0.62% | -0.57% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.83% | +7.54% | +9.42% | +8.76% | — |
| CDI | — | — | — | -4.00% | -4.40% | -4.53% | -4.52% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.80% Out/2018 | -7.40% Mar/2020 | 69.9% 121 de 173 | 30.1% 52 de 173 |
| Anual | +25.83% 2016 | -10.19% 2013 | 80.0% 12 de 15 | 20.0% 3 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.59% | 1.20% |
| CVaR Histórico | 1.05% | 2.08% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 99,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 0,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
6 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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