Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.76% | +0.63% | +10.71% | +17.77% | +23.91% | +36.10% | +44.03% | +439.42% |
| Retorno Anualizado | +10.44% | +77.81% | +10.71% | +8.52% | +7.41% | +8.01% | +7.57% | +7.78% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.38% | -5.55% | -5.08% | -5.08% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.44% | +6.39% | +8.87% | +8.20% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.46% | -1.36% | -1.17% | -1.13% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.20% Out/2018 | -3.59% Fev/2014 | 86.0% 233 de 271 | 14.0% 38 de 271 |
| Anual | +15.85% 2005 | -2.41% 2021 | 91.3% 21 de 23 | 8.7% 2 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.18% | 0.36% |
| CVaR Histórico | 0.35% | 0.75% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 37,7% |
| 2 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30,1% |
| 3 | BRSTNCLTN8J8 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,5% |
| 4 | BANCO BMG SA | Crédito privado | CDB/ RDB · 09/09/2026 · BANCO BMG S/A | 6,8% |
| 5 | BANCO INTER SA | Crédito privado | CDB/ RDB · 05/02/2027 · INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 4,2% |
| 6 | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | CDB/ RDB · 28/09/2026 · BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 4,2% |
| 7 | INDUSTRIAL BRAS | Crédito privado | CDB/ RDB · 28/12/2026 · BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 4,0% |
| 8 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,7% |
| 9 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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Outros fundos da categoria Previdência RF Duração Alta Grau de Inv.
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