Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.93% | +1.62% | +10.88% | +22.33% | +22.90% | +27.61% | -3.28% | +9.66% |
| Retorno Anualizado | +5.25% | +332.42% | +10.88% | +10.60% | +7.11% | +6.29% | -0.67% | +1.32% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.30% | -5.84% | -6.81% | -13.31% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.52% | +6.10% | +7.14% | -0.04% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.62% | -1.65% | -2.90% | -9.37% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +20.25% Nov/2020 | -31.99% Mar/2020 | 53.5% 46 de 86 | 46.5% 40 de 86 |
| Anual | +32.69% 2025 | -22.41% 2021 | 50.0% 4 de 8 | 50.0% 4 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.47% | 4.31% |
| CVaR Histórico | 3.92% | 6.77% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUEPARDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 26,4% |
| 2 | TARPON GT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 19,5% |
| 3 | PS ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 12,5% |
| 4 | TARPON GT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 11,7% |
| 5 | IMC S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária · INTERNATIONAL MEAL COMAPANY ALIMENTAÇÃO S.A. | 8,5% |
| 6 | GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,2% |
| 7 | SAO MARTINHO ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SÃO MARTINHO SA | 4,5% |
| 8 | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 4,0% |
| 9 | ACUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,6% |
| 10 | SANTA FÉ SCORPIUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MB5 FIF EM AÇÕES
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