Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.60% | +0.20% | +14.43% | +29.65% | +44.02% | +63.38% | +81.19% | +226.58% |
| Retorno Anualizado | +14.32% | +20.34% | +14.43% | +13.87% | +12.93% | +13.06% | +12.62% | +10.03% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.04% | -0.03% | -0.03% | -0.03% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.79% | +11.92% | +13.91% | +13.25% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.89% | +4.17% | +3.88% | +3.92% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.28% Jul/2025 | +0.13% Fev/2021 | 100.0% 150 de 150 | 0.0% 0 de 150 |
| Anual | +14.31% 2025 | +2.67% 2020 | 100.0% 13 de 13 | 0.0% 0 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 82,6% |
| 2 | BRSTNCNTF238 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,7% |
| 3 | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 29/05/2028 · BANCO BRADESCO S.A. | 0,9% |
| 4 | CAIXA | Crédito privado | CDB/ RDB · 28/10/2026 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 0,6% |
| 5 | ITAU UNIBAN SA | Crédito privado | Letra Financeira · 01/10/2026 · ITAU UNIBANCO | 0,5% |
| 6 | ITAU UNIBAN SA | Crédito privado | Letra Financeira · 01/09/2026 · ITAU UNIBANCO | 0,3% |
| 7 | CAIXA | Crédito privado | CDB/ RDB · 18/11/2026 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 0,3% |
| 8 | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira · 07/12/2026 · BANCO DO BRASIL S.A. | 0,3% |
| 9 | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira · 05/06/2028 · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 0,2% |
| 10 | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 16/11/2028 · BANCO BRADESCO S.A. | 0,2% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MBI II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RL
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