Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.80% | +0.21% | +14.15% | +32.77% | +44.28% | +56.42% | +70.01% | +271.72% |
| Retorno Anualizado | +13.22% | +20.70% | +14.15% | +15.23% | +13.00% | +11.83% | +11.20% | +10.54% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.32% | +0.04% | -1.26% | -1.45% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.15% | +11.98% | +12.69% | +11.83% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.25% | +4.24% | +2.65% | +2.50% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.52% Mar/2022 | -9.52% Mar/2020 | 81.1% 129 de 159 | 18.9% 30 de 159 |
| Anual | +18.24% 2025 | -0.74% 2021 | 85.7% 12 de 14 | 14.3% 2 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.37% | 0.81% |
| CVaR Histórico | 0.78% | 1.87% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 38,5% |
| 2 | BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 21,2% |
| 3 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,7% |
| 4 | ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,0% |
| 5 | GLOSTER 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,3% |
| 6 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,2% |
| 7 | ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,0% |
| 8 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,7% |
| 9 | RBR CLUB III IE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,6% |
| 10 | ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III CHAMADA DE CAPITAL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 1,6% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RL
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