| Competência | MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | CVPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 13,59% | 12,14% | 9,31% |
| nov/2025 | 14,55% | 13,00% | 10,48% |
| dez/2025 | 14,80% | 13,23% | 10,66% |
| jan/2026 | 14,33% | 12,81% | 10,32% |
| fev/2026 | 14,48% | 12,95% | 10,43% |
| mar/2026 | 13,77% | 12,32% | 9,92% |
| abr/2026 | 13,35% | 11,95% | 9,61% |
| mai/2026 | 12,87% | 11,52% | 9,26% |
| jun/2026 | 11,89% | 10,84% | 8,70% |
| jul/2026 | 11,84% | 10,79% | 8,67% |
| ago/2026 | 11,95% | 10,90% | 8,75% |
| set/2026 | 12,18% | 11,11% | 8,92% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 11,11% | +0,21% | CVPAR I FUNDO DE INVES… | Fundos | — | CVPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 8,92% | +0,17% | MULTIPLICA FUNDO DE IN… | Fundos | — | MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 8,68% | −1,92% | CASH PLUS LONGO PRAZO… | Fundos | — | CASH PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRI | — |
| 6,01% | +0,11% | MULTIPLICA LONG TERM L… | Fundos | — | MULTIPLICA LONG TERM LONGO PRAZO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 5,71% | +0,10% | MULTIPLIKE FUNDO DE IN… | Fundos | — | MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,54% | +0,08% | CVPAR EDUC FUNDO DE IN… | Fundos | — | CVPAR EDUC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 3,07% | +0,06% | STARS BANK FUNDO DE IN… | Fundos | — | STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,06% | +0,06% | SOLDI INVEST FUNDO DE… | Fundos | — | SOLDI INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 3,01% | +0,06% | FIDC GCB CRÉDITO MULT… | Fundos | — | FIDC GCB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA III RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,99% | +0,05% | PRIME PLUS FUNDO DE IN… | Fundos | — | PRIME PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,77% | +0,05% | MILK INVEST FUNDO DE I… | Fundos | — | MILK INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,36% | +0,05% | BNVT ORIGEM FUNDO DE I… | Fundos | — | BNVT ORIGEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,26% | +0,04% | PETTRA FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | PETTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,24% | +0,04% | AMADEUS FUNDO DE INVES… | Fundos | — | AMADEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,05% | +2,05% | Operações Compromissad…Nova | Caixa e outros | — | — | 01/09/2027 |
| 1,88% | +0,04% | SOLAR PUGLIA FUNDO DE… | Fundos | — | SOLAR PUGLIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,42% | +0,03% | LEPTA MULTISETORIAL FU… | Fundos | — | LEPTA MULTISETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,29% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK II CONSIGNADOS | — |
| 1,23% | +0,02% | PHD FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | PHD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,19% | −0,01% | PACIFIC FUNDO DE INVES… | Fundos | — | PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,87% | 0,00% | INTRA SOLIDEZ FUNDO DE… | Fundos | — | INTRA SOLIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,75% | +0,01% | RIO BRAVO INLIRA STEFA… | Fundos | — | RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,72% | −0,09% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,66% | +0,01% | AUDAX CAPITAL FUNDO DE… | Fundos | — | AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,65% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,63% | +0,01% | AURUM - FUNDO DE INVES… | Fundos | — | AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | — |
| 0,58% | 0,00% | HARPIA FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,57% | +0,01% | SUPER BOX FUNDO DE INV… | Fundos | — | SUPER BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,53% | +0,01% | SIGMA CREDIT FUNDO DE… | Fundos | — | SIGMA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | — |
| 0,51% | +0,01% | EVOLVE FUNDO DE INVES… | Fundos | — | EVOLVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | — |
| 0,51% | +0,01% | RDF FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,50% | +0,01% | NAPOLI FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | NAPOLI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,50% | +0,01% | IOX II FUNDO DE INVES… | Fundos | — | IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,43% | +0,01% | DCASH FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | DCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,38% | 0,00% | GARSON - FUNDO DE INVE… | Fundos | — | GARSON - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,35% | +0,01% | AUDAX LION FUNDO DE IN… | Fundos | — | AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,25% | 0,00% | FATTOR FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,25% | +0,01% | FIDEM BANK FUNDO DE IN… | Fundos | — | FIDEM BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,25% | +0,01% | F18 FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | F18 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,24% | +0,01% | BASSO FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | — |
| 0,22% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS | — |
| 0,21% | 0,00% | MR FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | — | MR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,21% | 0,00% | KREDITARE FUNDO DE INV… | Fundos | — | KREDITARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,21% | +0,21% | SP CAPITAL FUNDO DE IN…Nova | Fundos | — | SP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,19% | 0,00% | ACREDITAR FUNDO DE INV… | Fundos | — | ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,17% | 0,00% | RNX FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,16% | 0,00% | GII GESTAO INTELIGENTE… | Fundos | — | GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,13% | 0,00% | FMD FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | FMD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,11% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FGTS MT II | — |
| 0,10% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT WARREN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,08% | 0,00% | CONFIANÇA FUNDO DE INV… | Fundos | — | CONFIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,07% | −0,01% | DIRETA CAPITAL FUNDO D… | Fundos | — | DIRETA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL DE CLASSE ÚNICA FECHADA | — |
| 0,06% | 0,00% | LIMAJ FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | LIMAJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,05% | +0,05% | MODDE PERFORMANCE FUND…Nova | Fundos | — | MODDE PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 1 posição | ||||||
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| 0,00% | −1,97% | Operações Compromissad…Zerado | Caixa e outros | — | — | 01/10/2027 |
| R$ 1.184.693.306,99Patrimônio líquido |
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