Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.68% | +0.68% | +14.40% | +31.63% | +41.11% | +33.70% | +57.11% | +195.55% |
| Retorno Anualizado | +13.11% | +129.26% | +14.40% | +14.73% | +12.16% | +7.53% | +9.46% | +10.25% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.83% | -0.79% | -5.55% | -3.18% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.00% | +10.85% | +8.46% | +10.15% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.06% | +3.82% | -1.48% | +0.89% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.76% Mar/2022 | -6.40% Ago/2023 | 80.0% 108 de 135 | 20.0% 27 de 135 |
| Anual | +19.03% 2025 | +1.57% 2023 | 100.0% 12 de 12 | 0.0% 0 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.38% | 0.85% |
| CVaR Histórico | 0.78% | 1.77% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 99,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MCB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RL
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