Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.03% | +0.14% | +12.67% | +27.37% | +39.08% | +54.75% | N/A | N/A |
| Retorno Anualizado | +12.17% | +13.36% | +12.67% | +12.86% | +11.62% | +11.53% | N/A | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.05% | -1.33% | -1.56% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.78% | +10.61% | +12.39% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.88% | +2.86% | +2.35% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.91% Nov/2023 | -0.13% Jan/2024 | 94.9% 56 de 59 | 5.1% 3 de 59 |
| Anual | +15.06% 2025 | +0.49% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.12% | 0.23% |
| CVaR Histórico | 0.22% | 0.43% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 34,1% |
| 2 | BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,4% |
| 3 | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 30/07/2027 · BCO VOLKSWAGEN SA | 4,9% |
| 4 | BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 28/09/2026 · BCO CNH CAPITAL SA | 4,5% |
| 5 | ITAÚ OPTIMUS DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LP - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,3% |
| 6 | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 23/03/2027 · BANCO ABC BRASIL S/A | 3,9% |
| 7 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | Letra Financeira · 01/12/2050 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 3,6% |
| 8 | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,5% |
| 9 | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira · 01/10/2050 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 3,4% |
| 10 | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira · 04/11/2050 | 3,4% |
Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MCCL DIAMOND FIFM
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