Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.45% | +0.11% | +8.77% | +11.44% | +13.64% | +16.39% | +1.39% | +50.71% |
| Retorno Anualizado | +5.96% | +10.93% | +8.77% | +5.57% | +4.35% | +3.87% | +0.28% | +2.72% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -8.34% | -8.60% | -9.22% | -12.37% | — |
| Dolar | — | — | — | +7.49% | +3.34% | +4.72% | +0.90% | — |
| IMA-B | — | — | — | -4.41% | -4.41% | -5.32% | -8.42% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.40% Jul/2020 | -25.24% Fev/2014 | 78.4% 145 de 185 | 21.6% 40 de 185 |
| Anual | +27.75% 2015 | -19.10% 2014 | 68.8% 11 de 16 | 31.3% 5 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.41% | 0.94% |
| CVaR Histórico | 1.23% | 3.77% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 86,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 13,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MCINCO FIFM
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