Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -10.93% | +9.10% | -1.36% | +3.29% | +14.14% | N/A | N/A | +15.80% |
| Retorno Anualizado | -16.21% | +199.42% | -1.36% | +1.63% | +4.51% | N/A | N/A | +4.07% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -12.13% | -8.42% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -5.99% | -2.38% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +4.70% | +2.58% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.22% Nov/2025 | -16.70% Abr/2025 | 57.8% 26 de 45 | 42.2% 19 de 45 |
| Anual | +13.22% 2025 | -10.93% 2026 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.63% | 3.57% |
| CVaR Histórico | 3.11% | 6.33% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANIMA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ANIMA HOLDING S/A | 34,4% |
| 2 | PRINER ON NM | Renda variável | Ação ordinária · PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | 11,6% |
| 3 | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 11,4% |
| 4 | MRV ON NM | Renda variável | Ação ordinária · MRV ENGENHARIA | 9,7% |
| 5 | BRISANET ON NM | Renda variável | Ação ordinária · BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 8,9% |
| 6 | VITRUEDUCA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · VITRU EDUCAÇÃO S.A. | 7,2% |
| 7 | BEMOBI TECH ON NM | Renda variável | Ação ordinária · BEMOBI MOBILE TECH S.A. | 5,9% |
| 8 | SIMPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SIMPAR S.A. | 5,0% |
| 9 | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 3,0% |
| 10 | BRSTNCLF1RG5 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,9% |
Derivativos: posições compradas +1,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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