Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.08% | -0.13% | +7.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.10% |
| Retorno Anualizado | +6.82% | -15.05% | +7.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | +7.80% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.01% Ago/2026 | -2.10% Mar/2026 | 64.7% 11 de 17 | 35.3% 6 de 17 |
| Anual | +5.08% 2026 | +4.78% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.46% | 0.77% |
| CVaR Histórico | 0.69% | 0.94% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 32,4% | |
| 2 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,0% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 2,3% |
| 4 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,2% |
| 5 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,0% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 2,0% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 1,9% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 1,8% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · INTERVIAS | 1,8% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 1,8% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (32,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MDLT FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RL
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