Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -6.95% | +0.44% | -1.90% | +6.43% | +18.57% | N/A | N/A | +23.71% |
| Retorno Anualizado | -9.12% | +49.05% | -1.90% | +3.17% | +5.84% | N/A | N/A | +6.59% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -10.74% | -7.11% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +5.09% | +4.83% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -6.81% | -2.92% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.43% Jun/2024 | -8.18% Abr/2026 | 73.2% 30 de 41 | 26.8% 11 de 41 |
| Anual | +18.28% 2024 | -6.95% 2026 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.45% | 0.69% |
| CVaR Histórico | 0.81% | 1.67% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JWM ILIQ INV 3 S0320 | Exterior | Fundos Offshore | 53,9% |
| 2 | JWM VANQUISH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 19,4% |
| 3 | JWM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,2% |
| 4 | JWM AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,3% |
| 5 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,0% |
| 6 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,0% |
| 7 | SHIFT AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Fundos | FI Participações | 1,2% |
| 8 | OPD DOL/FWDC | Derivativos | Opção de venda | 0,9% |
| 9 | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 0,6% |
| 10 | OPD DOL/FWD5 | Derivativos | Opção de venda | 0,3% |
Derivativos: posições compradas +1,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MDN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP
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