| Competência | ARKAD MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 911 MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | CREDERE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 9,64% | 11,88% | 11,50% |
| nov/2025 | 9,10% | 11,64% | 11,25% |
| dez/2025 | 12,80% | 12,62% | 11,17% |
| jan/2026 | 12,83% | 12,67% | 11,20% |
| fev/2026 | 12,85% | 12,31% | 10,87% |
| mar/2026 | 16,22% | 13,70% | 10,81% |
| abr/2026 | 16,94% | 13,98% | 11,03% |
| mai/2026 | 17,04% | 14,07% | 11,10% |
| jun/2026 | 17,52% | 14,47% | 11,42% |
| jul/2026 | 17,86% | 14,76% | 11,65% |
| ago/2026 | 17,23% | 16,09% | 11,70% |
| set/2026 | 17,38% | 16,24% | 11,80% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 16,24% | +0,15% | 911 MULTIESTRATÉGIA FU… | Fundos | — | 911 MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 11,80% | +0,10% | CREDERE FUNDO DE INVES… | Fundos | — | CREDERE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 7,03% | +0,07% | GPR FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | GPR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | — |
| 6,47% | +0,06% | CONCORDE FUNDO DE INVE… | Fundos | — | CONCORDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 6,21% | +0,06% | GII GESTAO INTELIGENTE… | Fundos | — | GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 5,17% | −0,31% | OPHIR FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 5,08% | −0,04% | KIN FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | KIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,20% | +0,03% | MOBI FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | MOBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 3,13% | +0,03% | CONFIANÇA FUNDO DE INV… | Fundos | — | CONFIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 3,02% | +0,99% | Amplic Fundo de Invest… | Fundos | — | Amplic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios | — |
| 2,85% | +0,27% | DFC FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | DFC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,46% | +0,02% | ADGM FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,00% | +0,02% | IGNIS CAPITAL FUNDO DE… | Fundos | — | IGNIS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,82% | +0,02% | M7 CORAL FUNDO DE INVE… | Fundos | — | M7 CORAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,74% | +1,74% | SOLUS FUNDO DE INVESTI…Nova | Fundos | — | SOLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,47% | +0,59% | MODDE PERFORMANCE FUND… | Fundos | — | MODDE PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,28% | +0,02% | APG FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | APG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,97% | −0,07% | FAMA FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | FAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,77% | 0,00% | LEPTA MULTISETORIAL FU… | Fundos | — | LEPTA MULTISETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,06% | −0,07% | MENESTYS FUNDO DE INVE… | Fundos | — | MENESTYS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | — |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −1,45% | ANTENA MULTI TELE INFR… | Fundos | — | ANTENA MULTI TELE INFRA FIDC | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −2,08% | F18 FUNDO DE INVESTIME…Zerado | Fundos | — | F18 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,00% | −0,19% | MENESTYS EDIFICA REALT…Zerado | Fundos | — | MENESTYS EDIFICA REALTY FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,00% | −0,08% | BINVEST FUNDO DE INVES…Zerado | Fundos | — | BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| R$ 103.214.389,13Patrimônio líquido |
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