| Competência | Operacao: 442, Titulo: SENIOR POS | MENESTYS EDIFICA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS | ARKAD MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 849,09% | 519,99% |
| out/2025 | 0,00% | 400,71% | 255,90% |
| nov/2025 | 0,00% | 445,22% | 284,57% |
| dez/2025 | 0,00% | 43,93% | 28,00% |
| jan/2026 | 0,00% | 43,93% | 28,00% |
| fev/2026 | 0,00% | 43,93% | 28,00% |
| mar/2026 | 0,00% | 43,93% | 28,00% |
| abr/2026 | 0,00% | 43,93% | 28,00% |
| mai/2026 | 0,00% | 43,93% | 28,00% |
| jun/2026 | 0,00% | 42,47% | 29,25% |
| jul/2026 | 0,00% | 53,19% | 24,01% |
| ago/2026 | 271,19% | 218,01% | 76,84% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −1,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 218,01% | +164,82% | MENESTYS EDIFICA FUNDO… | Fundos | — | MENESTYS EDIFICA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 76,84% | +52,83% | ARKAD MULTIESTRATÉGIA… | Fundos | — | ARKAD MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 21,24% | +14,92% | JUSTOO CRÉDITO JUDICIA… | Fundos | — | JUSTOO CRÉDITO JUDICIAL PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 14,65% | +10,33% | MARANATA FUNDO DE INVE… | Fundos | — | MARANATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 13,96% | +9,76% | MENESTYS VI FUNDO DE I… | Fundos | — | MENESTYS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 8,33% | +8,33% | EOS FINANCIAMENTO FUND…Nova | Fundos | — | EOS FINANCIAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,07% | +2,81% | IGNIS CAPITAL FUNDO DE… | Fundos | — | IGNIS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 3,46% | +2,42% | GPR FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | GPR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | — |
| 3,38% | +2,36% | FAMA FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | FAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 3,31% | +2,30% | GII GESTAO INTELIGENTE… | Fundos | — | GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,39% | +1,68% | ÁRTICO MIDDLE CORPORAT… | Fundos | — | ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,70% | +1,70% | DisponibilidadeNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,77% | +0,55% | CONCORDE FUNDO DE INVE… | Fundos | — | CONCORDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,70% | +0,49% | CREDIT PARTNERS FUNDO… | Fundos | — | CREDIT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS | — |
| 0,18% | +0,13% | MENESTYS FUNDO DE INVE… | Fundos | — | MENESTYS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a ReceberNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 5 posições | ||||||
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| 0,00% | −2,58% | EOS FUNDO DE INVESTIME…Zerado | Fundos | — | EOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS WH | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIVELZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IOF A COMPEN ReceberZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIVEL kanastraZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SANTANDER CAIXAZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 51.543.159,87Patrimônio líquido |
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