Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.74% | +0.40% | +14.67% | +24.21% | +40.90% | +58.58% | +72.39% | N/A |
| Retorno Anualizado | +14.51% | +44.08% | +14.67% | +11.45% | +12.11% | +12.22% | +11.51% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.45% | -0.85% | -0.87% | -1.14% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.37% | +11.09% | +13.07% | +12.14% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.47% | +3.35% | +3.03% | +2.81% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.01% Nov/2023 | -1.05% Nov/2024 | 87.0% 60 de 69 | 13.0% 9 de 69 |
| Anual | +15.33% 2023 | +3.39% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.18% | 0.34% |
| CVaR Histórico | 0.29% | 0.45% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 82,1% |
| 2 | MERAKI HÓRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,9% |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 5,2% | |
| 4 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,8% |
| 5 | BRSTNCNTB4X0 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (5,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MERAKI EQUITY HEDGE MASTER FIFM
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