Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.89% | +1.48% | +9.51% | +18.32% | N/A | N/A | N/A | +19.12% |
| Retorno Anualizado | +2.52% | +495.64% | +9.51% | +8.77% | N/A | N/A | N/A | +6.54% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.13% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +11.04% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.90% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.30% Abr/2025 | -7.55% Mai/2026 | 60.0% 21 de 35 | 40.0% 14 de 35 |
| Anual | +26.06% 2025 | -6.81% 2024 | 50.0% 2 de 4 | 50.0% 2 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.49% | 2.38% |
| CVaR Histórico | 2.00% | 2.65% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 86,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 11,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,2% |
5 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MESTRE YODA FI EM AÇÕES
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