Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.01% | +0.92% | +12.53% | +24.89% | +38.60% | +54.05% | +67.21% | +230.92% |
| Retorno Anualizado | +12.33% | +10.97% | +12.53% | +11.75% | +11.50% | +11.41% | +10.83% | +9.72% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.11% | -1.42% | -1.65% | -1.79% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.89% | +10.41% | +12.10% | +11.61% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.38% | +3.12% | +2.31% | +2.31% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.83% Nov/2020 | -3.98% Mar/2020 | 94.8% 147 de 155 | 5.2% 8 de 155 |
| Anual | +15.21% 2016 | +1.46% 2013 | 100.0% 14 de 14 | 0.0% 0 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.10% | 0.33% |
| CVaR Histórico | 0.26% | 0.57% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 80,2% |
| 2 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 19,6% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,4% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
METATRON FIFM CP RL
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