| Competência | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO | COPASA ON NM · CSMG3 | PETROBRAS PN · PETR4 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 19,39% | 12,37% | 10,44% |
| out/2025 | 18,71% | 13,24% | 9,64% |
| nov/2025 | 18,73% | 13,85% | 9,78% |
| dez/2025 | 18,81% | 14,32% | 9,29% |
| jan/2026 | 17,31% | 15,34% | 10,47% |
| fev/2026 | 16,70% | 15,81% | 10,51% |
| mar/2026 | 17,15% | 16,49% | 12,87% |
| abr/2026 | 17,30% | 15,81% | 13,28% |
| mai/2026 | 18,32% | 16,06% | 11,84% |
| jun/2026 | 18,53% | 18,20% | 10,61% |
| jul/2026 | 17,90% | 18,93% | 11,85% |
| ago/2026 | 18,53% | 16,53% | 12,46% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (30) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,53% | +0,63% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 16,53% | −2,40% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 12,46% | +0,61% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 10,18% | +0,35% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 5,78% | +0,09% | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 5,38% | 0,00% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 4,72% | −0,06% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 4,47% | +0,03% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 3,81% | −0,12% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 3,78% | −0,17% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 3,00% | +0,36% | TEGMA ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA SA | — |
| 2,84% | +0,06% | BRASILAGRO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BRASILAGRO CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS | — |
| 1,86% | +0,06% | PETRORECSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 1,22% | +0,01% | RIZA AKIN FUNDO DE INV… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,97% | −0,03% | MAUÁ CAPITAL REAL ESTA… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,84% | −0,04% | BTG PACTUAL INFRAESTRU… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,69% | −0,08% | EVEN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EVEN | — |
| 0,63% | +0,04% | URCA PRIME RENDA FUNDO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,47% | +0,28% | PETR DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,42% | −0,04% | SYN PROP TEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SYN PROP & TECH S.A. | — |
| 0,35% | 0,00% | CMIG DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | CEMIG | — |
| 0,27% | +0,27% | VALE DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | VALE | — |
| 0,21% | +0,01% | TAEE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,19% | 0,00% | XP CRÉDITO AGRÍCOLA-FU… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,18% | +0,18% | BDIV DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FIP EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,17% | 0,00% | RECV DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,08% | 0,00% | JGP CRÉDITO FI NAS CAD… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,01% | −0,01% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,11% | CSMG DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | COPASA MG | — |
| R$ 17.782.633,32Patrimônio líquido |
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