MIAMI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CP RL

Sob sigilo77,6% dos ativos77,6% do PLR$ 418,8 mi
Títulos públicos10,9% dos ativos10,9% do PLR$ 58,7 mi
Fundos6,2% dos ativos6,2% do PLR$ 33,2 mi
Crédito privado5,4% dos ativos5,4% do PLR$ 29,1 mi
Caixa e outros

Exposição por ativo · 12 meses3/5 ativos

ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

BRSTNCLF1RI1

BRSTNCLF1RH3

Competência	ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	BRSTNCLF1RI1	BRSTNCLF1RH3
set/2025	1,17%	0,47%	5,05%
out/2025	3,10%	0,47%	4,62%
nov/2025	6,79%	0,43%	4,64%
dez/2025	5,54%	0,43%	4,66%
jan/2026	2,00%	0,50%	4,59%
fev/2026	2,80%	0,50%	4,69%
mar/2026	2,94%	0,51%	4,79%
abr/2026	3,57%	0,52%	4,87%
mai/2026	5,04%	0,53%	4,93%
jun/2026	5,24%	0,52%	4,80%
jul/2026	6,88%	0,52%	4,80%
ago/2026	6,15%	4,96%	4,59%

Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.

Posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jul/2026); posições novas, zeradas e sob sigilo sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jul/2026	Ativos (75)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
77,16%	−1,91%	Posições sob sigilo — Debêntures	Sob sigilo	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (77,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jul/2026); posições novas, zeradas e sob sigilo sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jul/2026	Ativos (75)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
77,16%	−1,91%	Posições sob sigilo — Debêntures	Sob sigilo	—

Ativos (75)

Categoria

Tipo

Emissor

Vencimento

77,16%

−1,91%

Posições sob sigilo — Debêntures

Sob sigilo

—

Sob sigilo em ago/2026 · 17 posições

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

TIM S.A.

15/06/2028

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A

15/02/2037

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

SRBT SUBHOLDING S.A.

15/12/2049

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO

15/04/2034

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

SABESP

15/02/2041

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

ULTRAFERTIL SA

15/10/2035

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

15/09/2035

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO

15/08/2030

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

AUREN OPERAÇÕES S.A.

15/03/2038

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.

15/05/2032

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

MRS LOGÍSTICA S/A

15/07/2032

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

COELBA

15/08/2030

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS SA

15/11/2029

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

AGROINDS VALE SAO FRANCISCO SA AGROVALE

15/08/2027

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

PEDRA AGROINDUSTRIAL S.A.

15/01/2031

—

EMP. ENERG. DE MATO GR…Sob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

ENERSUL

15/07/2036

—

ENERGISA MATO GROSSO D…Sob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

15/07/2036