Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -28.44% | +0.18% | -52.18% | -45.64% | -34.59% | -14.33% | +18.46% | +41.02% |
| Retorno Anualizado | -36.30% | +2.12% | -52.18% | -26.27% | -13.19% | -3.79% | +3.45% | +5.83% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -40.13% | -26.11% | -16.85% | -9.17% | — |
| Dolar | — | — | — | -24.14% | -14.28% | -3.10% | +4.22% | — |
| IMA-B | — | — | — | -35.64% | -21.57% | -12.89% | -5.07% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +20.25% Nov/2020 | -32.84% Jan/2026 | 61.6% 45 de 73 | 38.4% 28 de 73 |
| Anual | +46.48% 2023 | -28.56% 2025 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.61% | 5.82% |
| CVaR Histórico | 4.77% | 8.79% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
Sem posições abertas informadas nesta competência.
Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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