Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.26% | +0.00% | +12.09% | +23.45% | +23.04% | +31.93% | N/A | +22.86% |
| Retorno Anualizado | +12.49% | +0.00% | +12.09% | +11.11% | +7.16% | +7.17% | N/A | +4.95% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.80% | -5.80% | -5.92% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.03% | +6.14% | +8.03% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.13% | -1.61% | -2.01% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.17% Mai/2026 | -11.86% Set/2024 | 89.1% 41 de 46 | 10.9% 5 de 46 |
| Anual | +10.71% 2025 | -3.66% 2022 | 60.0% 3 de 5 | 40.0% 2 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.85% |
| CVaR Histórico | 0.93% | 12.53% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAVENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 99,8% |
| 2 | MAM MUNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,4% |
| 3 | BX SOBERANO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MIDGARD FI MULTIMERCADO CP
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