Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -74.27% | +0.29% | -91.66% | -90.38% | -89.33% | -88.36% | N/A | -88.22% |
| Retorno Anualizado | -83.52% | +29.75% | -91.66% | -68.98% | -52.57% | -41.59% | N/A | -40.91% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -82.89% | -65.52% | -54.68% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -67.06% | -53.58% | -40.73% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -78.96% | -61.33% | -50.77% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.06% Nov/2025 | -75.67% Jun/2026 | 84.0% 42 de 50 | 16.0% 8 de 50 |
| Anual | +11.14% 2023 | -74.27% 2026 | 60.0% 3 de 5 | 40.0% 2 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.14% | 0.44% |
| CVaR Histórico | 3.21% | 13.19% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 60,1% |
| 2 | ORIZ RAIZ II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO IMOBILIÁRIO | Fundos | Fundos de Índice | 31,3% |
| 3 | Z RIVERWOOD IV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,7% |
| 4 | RBR DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 1,7% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,5% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MIL INVEST FIFM
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