Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.58% | +0.25% | +16.58% | +37.26% | +60.93% | +91.96% | +128.98% | +190.85% |
| Retorno Anualizado | +15.73% | +34.73% | +16.58% | +17.16% | +17.19% | +17.71% | +18.02% | +18.51% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.26% | +4.23% | +4.63% | +5.38% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.42% | +15.87% | +18.64% | +18.71% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.48% | +8.84% | +8.69% | +9.45% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.30% Jul/2020 | -1.92% Jun/2020 | 97.4% 75 de 77 | 2.6% 2 de 77 |
| Anual | +19.67% 2022 | +11.58% 2026 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.03% | 0.35% |
| CVaR Histórico | 0.24% | 0.69% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 97,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 2,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 0,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,0% |
7 posições sob sigilo (101,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MILENIO 180 MASTER FIFM
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