Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.95% | +0.27% | +16.01% | +78.27% | +97.97% | +110.55% | N/A | +114.92% |
| Retorno Anualizado | +5.30% | +38.45% | +16.01% | +33.52% | +25.56% | +20.46% | N/A | +18.52% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +19.62% | +12.61% | +7.38% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +35.78% | +24.25% | +21.39% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +23.84% | +17.22% | +11.44% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.16% Nov/2023 | -9.18% Nov/2022 | 58.2% 32 de 55 | 41.8% 23 de 55 |
| Anual | +66.44% 2025 | -3.32% 2022 | 60.0% 3 de 5 | 40.0% 2 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.80% | 2.73% |
| CVaR Histórico | 2.43% | 3.50% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PATRIA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 87,9% |
| 2 | VEGA RESERVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 6,4% |
| 3 | MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,7% |
| 4 | DOV018870826V5130303 | Derivativos | Opção de venda | 3,8% |
| 5 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,7% |
| 6 | DOC018870824C5130303 | Derivativos | Opção de compra | 3,5% |
| 7 | SOMACRED IMOBILIÁRIO P4S FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 1,7% |
| 8 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,2% |
| 9 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,2% |
| 10 | SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 0,4% |
Derivativos: posições compradas +7,3% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MILK FI MULTIMERCADO IE
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