Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -34.13% | +5.10% | -27.41% | -2.78% | +0.85% | +0.54% | +15.80% | +74.08% |
| Retorno Anualizado | -42.57% | +9255.88% | -27.41% | -1.40% | +0.28% | +0.13% | +2.98% | +8.07% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -15.30% | -12.67% | -12.96% | -9.67% | — |
| Dolar | — | — | — | +0.52% | -0.73% | +0.99% | +3.61% | — |
| IMA-B | — | — | — | -11.37% | -8.48% | -9.05% | -5.72% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +24.22% Dez/2019 | -37.84% Mar/2020 | 60.9% 53 de 87 | 39.1% 34 de 87 |
| Anual | +52.45% 2025 | -34.13% 2026 | 62.5% 5 de 8 | 37.5% 3 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.83% | 3.96% |
| CVaR Histórico | 3.91% | 9.44% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRENDENE ON NM | Derivativos | Ação ordinária · GRENDENE SA | 33,4% |
| 2 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 26,4% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · PONTAL 2 GERAÇÃO DE ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 18,3% |
| 4 | ITAUSA PN N1 | Derivativos | Ação preferencial · ITAÚSA | 12,6% |
| 5 | EVEN ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EVEN | 10,5% |
| 6 | CAMIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · CAMIL ALIMENTOS S/A | 9,6% |
| 7 | XP CLUB DEAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,4% |
| 8 | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · METALÚRGICA GERDAU | 9,0% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · PJUS PARTICIPAÇÕES S.A. | 7,7% |
| 10 | BRSTNCLTN8L4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,6% |
Derivativos: posições compradas +46,0% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −82,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MINERVA FIFM
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