Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.55% | +0.21% | +5.92% | +9.76% | +20.92% | +33.47% | +48.74% | +90.38% |
| Retorno Anualizado | +6.09% | +21.64% | +5.92% | +4.76% | +6.54% | +7.49% | +8.26% | +5.11% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +0.09% | +2.01% | +2.94% | +2.89% | — |
| Dolar | — | — | — | +6.69% | +5.52% | +8.34% | +8.89% | — |
| IMA-B | — | — | — | -5.21% | -2.23% | -1.70% | -0.44% | — |
| CDI | — | — | — | -9.14% | -6.42% | -5.61% | -4.38% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.43% Jun/2022 | -20.27% Set/2021 | 82.7% 129 de 156 | 17.3% 27 de 156 |
| Anual | +18.89% 2015 | -25.73% 2021 | 92.9% 13 de 14 | 7.1% 1 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.15% | 0.47% |
| CVaR Histórico | 0.70% | 2.47% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 58,0% |
| 2 | CERT RECEB IMOB ISEN - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI:HBSC:051235 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · HABITASEC SECURITIZADORA SA | 53,0% |
| 3 | CERT RECEB IMOB ISEN - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI:HBSC:301250 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · HABITASEC SECURITIZADORA SA | 41,4% |
| 4 | ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,8% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −58,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MIRINGUAVA FIF RENDA FIXA CP RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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