Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.01% | +3.95% | +11.50% | +20.30% | N/A | N/A | N/A | +22.77% |
| Retorno Anualizado | +12.00% | +655.59% | +11.50% | +9.68% | N/A | N/A | N/A | +8.87% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | -2.05% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.20% | N/A | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -4.21% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.95% Out/2026 | -2.87% Dez/2024 | 73.3% 22 de 30 | 26.7% 8 de 30 |
| Anual | +14.65% 2025 | -1.77% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.54% | 0.84% |
| CVaR Histórico | 0.76% | 1.12% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 26,6% | |
| 2 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,0% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · INTERVIAS | 2,2% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 2,0% |
| 5 | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,9% |
| 6 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,7% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONARIA RODOANEL OESTE SA | 1,6% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CTEEP | 1,6% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VLI MULTIMODAL S.A | 1,4% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELESC DISTRIBUICAO SA | 1,3% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (26,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MK ITAÚ FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RL
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