Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -2.24% | -1.83% | +1.01% | -53.37% | -71.62% | -70.52% | -66.84% | -43.54% |
| Retorno Anualizado | -2.96% | -81.50% | +1.01% | -31.71% | -34.28% | -26.31% | -19.81% | -6.54% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -45.62% | -47.24% | -39.40% | -32.46% | — |
| Dolar | — | — | — | -29.79% | -35.30% | -25.46% | -19.18% | — |
| IMA-B | — | — | — | -41.69% | -43.04% | -35.50% | -28.51% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.25% Mai/2021 | -60.34% Jan/2025 | 65.0% 67 de 103 | 35.0% 36 de 103 |
| Anual | +26.36% 2021 | -56.75% 2025 | 66.7% 6 de 9 | 33.3% 3 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.85% | 1.53% |
| CVaR Histórico | 2.38% | 7.24% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NM VOLPI MORTGAGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 91,1% |
| 2 | NOTAC / 20/08/2044 / 46955383000152 | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · QI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 3,9% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ESTRELA SSC HOLDINGS S.A. | 3,5% |
| 4 | RDPNM SHARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 0,8% |
| 5 | INFRATELCO VD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 0,6% |
| 6 | BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 7 | FARM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 0,0% |
| 8 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | RHPBK COINVESTIMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MK NM FIFM
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