Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.57% | +0.05% | +13.11% | +25.41% | +38.05% | +48.23% | +58.22% | +70.14% |
| Retorno Anualizado | +12.91% | +4.64% | +13.11% | +11.99% | +11.35% | +10.34% | +9.61% | +7.93% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.92% | -1.61% | -2.75% | -3.04% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.91% | +10.33% | +11.20% | +10.24% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.01% | +2.58% | +1.16% | +0.91% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.18% Nov/2020 | -7.56% Mar/2020 | 71.8% 61 de 85 | 28.2% 24 de 85 |
| Anual | +14.64% 2025 | +1.38% 2021 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.41% | 0.75% |
| CVaR Histórico | 0.74% | 1.53% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 99,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 0,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MMLC FIFM
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