Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -3.13% | +11.18% | +3.28% | +7.05% | +16.21% | -3.96% | -9.03% | +57.13% |
| Retorno Anualizado | -4.13% | +1599057.36% | +3.28% | +3.46% | +5.13% | -1.01% | -1.87% | +7.16% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -10.44% | -7.82% | -14.10% | -14.52% | — |
| Dolar | — | — | — | +5.39% | +4.12% | -0.15% | -1.25% | — |
| IMA-B | — | — | — | -6.51% | -3.63% | -10.19% | -10.57% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +21.53% Abr/2020 | -14.22% Nov/2022 | 51.2% 41 de 80 | 48.8% 39 de 80 |
| Anual | +99.97% 2020 | -32.06% 2024 | 42.9% 3 de 7 | 57.1% 4 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.63% | 4.44% |
| CVaR Histórico | 3.78% | 5.67% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,1% |
4 posições sob sigilo (102,1% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MOAT CAPITAL ADVISORY FIF DA CIC EM AÇÕES RL
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