Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −51,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,04% | +0,04% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,04% | −0,82% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,04% | +0,04% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,04% | −0,04% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | +0,03% | LOJAS RENNER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,03% | +0,03% | TAESA UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,03% | +0,03% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,03% | +0,03% | COGNA ON ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,03% | −0,02% | BANCO PAN PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,03% | +0,03% | ALPARGATAS PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 0,03% | −0,30% | TOTVS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,02% | −66,93% | INTERESTS PROVISION | Exterior | Fundos Offshore | 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 0 | 11/12/2050 |
| 0,02% | −0,12% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,02% | +0,02% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,02% | +0,02% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,02% | −0,16% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,02% | +0,02% | ODONTOPREV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/05/2026 |
| 0,02% | −0,47% | CSNMINERACAO ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,02% | −0,03% | ABC BRASIL PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,02% | +0,02% | KLABIN S/A UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,01% | +0,01% | MULTIPLAN ON N2Nova | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,01% | +0,01% | PETRORECSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | PORTO SEGURO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,01% | +0,01% | COPEL PNB N2 | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 07/11/2025 |
| 0,01% | +0,01% | SANTANDER BR UNTNova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,01% | −0,05% | GUARARAPES ON NM | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| 0,01% | 0,00% | MOVIDA ON ES NM | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,01% | 0,00% | ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −0,39% | ELETROBRAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,01% | +0,01% | EZTEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 0,01% | +0,03% | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,01% | −66,94% | DIVIDENDS | Exterior | Fundos Offshore | 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 0 | 22/10/2050 |
| 0,01% | +0,01% | WEG ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,01% | +0,01% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,01% | +0,01% | IOCHP-MAXION ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | IOCHPE-MAXION | — |
| 0,00% | −0,11% | GRUPO MATEUS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | SAO MARTINHO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | TUPY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | TUPY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | RANDON PART PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,33% | GRUPO MATEUS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,00% | −1,24% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| −0,05% | −0,13% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 20 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −10,05% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −7,02% | BRSTNCLF1RQ4Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,00% | −5,97% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −2,13% | BRSTNCLF1RE0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,00% | −1,48% | GERDAU PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,00% | −0,83% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | −0,79% | MARFRIG ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | −0,74% | COPASA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,00% | −0,58% | SID NACIONAL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,00% | −0,33% | COPASA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,00% | −0,28% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | −0,06% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | −0,06% | CURY S/A ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | VULCABRAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VULCABRAS S/A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MOVIDA ON ES NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | CURY S/A ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | +0,20% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 229.949.895,71Patrimônio líquido |
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