Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.89% | -0.01% | +12.42% | +20.10% | +26.54% | +38.87% | +70.00% | +256.67% |
| Retorno Anualizado | +7.90% | -0.82% | +12.42% | +9.59% | +8.16% | +8.56% | +11.20% | +13.01% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.32% | -4.79% | -4.54% | -1.45% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.51% | +7.15% | +9.41% | +11.83% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.39% | -0.60% | -0.63% | +2.50% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.71% Out/2018 | -5.33% Mar/2020 | 70.6% 89 de 126 | 29.4% 37 de 126 |
| Anual | +19.48% 2016 | -0.11% 2024 | 90.9% 10 de 11 | 9.1% 1 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.53% | 0.92% |
| CVaR Histórico | 0.82% | 1.40% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 83,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 29,7% | |
| 3 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 16,2% |
| 4 | MONEY MARKETS | Exterior | Fundos Offshore · 30/11/2050 · 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 0 | 14,7% |
| 5 | BOVA11 - ISHARES IBOVESPA FI - BOVA11 | Renda variável | Fundos de Índice · ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,8% |
| 6 | BRADESCO ON EJ N1 | Renda variável | Ação ordinária · BANCO BRADESCO S.A. | 2,0% |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,8% | |
| 8 | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · C&A MODAS LTDA | 1,5% |
Passivos e obrigações: −71,3% do PL, excluídos da composição.11 posições sob sigilo (120,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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