Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −62,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 20/12/2050 |
| 0,99% | +0,34% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,99% | −73,15% | PPC US EQUITY | Exterior | Fundos Offshore | 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 10627,347102 | 03/12/2050 |
| 1,00% | −73,14% | ASML US EQUITY | Exterior | Fundos Offshore | 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 383,201515 | 14/12/2050 |
| 1,00% | +0,25% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 1,01% | +0,74% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 1,02% | +0,64% | NEOENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 1,07% | −73,07% | YPF US EQUITY | Exterior | Fundos Offshore | 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 11809,426352 | 07/11/2050 |
| 1,08% | +1,08% | SMART FIT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 1,13% | −73,01% | PAGS US EQUITY | Exterior | Fundos Offshore | 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 43879,009078 | 27/11/2050 |
| 1,14% | +0,09% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 1,16% | −0,10% | SANEPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 1,17% | −72,97% | CRM US EQUITY | Exterior | Fundos Offshore | 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 2070,262423 | 21/12/2050 |
| 1,19% | +0,19% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 1,20% | −72,94% | PINS US EQUITY | Exterior | Fundos Offshore | 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 18660,777169 | 11/11/2050 |
| 1,22% | −72,92% | AMZN US EQUITY | Exterior | Fundos Offshore | 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 2120,598215 | 17/11/2050 |
| 1,22% | −0,46% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 1,27% | −6,89% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,27% | −72,87% | NU US EQUITY | Exterior | Fundos Offshore | 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 29778,492312 | 19/11/2050 |
| 1,31% | +0,22% | YDUQS PART ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 1,34% | −72,80% | KLAC US EQUITY | Exterior | Fundos Offshore | 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 463,576409 | 27/10/2050 |
| 1,36% | +0,06% | ALUPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 1,36% | −0,14% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 1,37% | −0,06% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 1,44% | −72,70% | GOOG US EQUITY | Exterior | Fundos Offshore | 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 1826,702138 | 18/11/2050 |
| 1,46% | −0,40% | YDUQS PART ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 1,48% | +0,55% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 1,54% | −72,60% | IGV US EQUITY | Exterior | Fundos Offshore | 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 6019,18651 | 15/12/2050 |
| 1,54% | +1,15% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 1,64% | +1,12% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 1,70% | −72,44% | ERO US EQUITY | Exterior | Fundos Offshore | 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 27256,019627 | 07/10/2050 |
| 1,77% | +0,91% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 1,81% | −72,33% | TSM US EQUITY | Exterior | Fundos Offshore | 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 2520,84895 | 13/11/2050 |
| 1,88% | −72,26% | GGAL US EQUITY | Exterior | Fundos Offshore | 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 14262,89029 | 18/10/2050 |
| 1,90% | −72,24% | QQQ US EQUITY | Exterior | Fundos Offshore | 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 1245,404924 | 19/12/2050 |
| 1,93% | +1,55% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 2,11% | −72,03% | NVDA US EQUITY | Exterior | Fundos Offshore | 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 4839,542863 | 29/11/2050 |
| 2,40% | −0,19% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,67% | −71,47% | MSFT US EQUITY | Exterior | Fundos Offshore | 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 2207,46805 | 22/12/2050 |
| 2,68% | −71,46% | AAPL US EQUITY | Exterior | Fundos Offshore | 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 3907,518839 | 22/10/2050 |
| 2,99% | −71,15% | XLE US EQUITY | Exterior | Fundos Offshore | 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 13453,458276 | 10/12/2050 |
| 3,50% | −70,64% | SPY US EQUITY | Exterior | Fundos Offshore | 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 2079,192966 | 12/12/2050 |
| 4,12% | +0,70% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 8,13% | +8,13% | BOVA11 - ISHARES BOVA…Nova | Renda variável | Fundos de Índice | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 8,25% | +8,25% | BRSTNCLF1RE0Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 8,95% | −2,92% | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 9,63% | −64,51% | MONEY MARKETS | Exterior | Fundos Offshore | 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 0 | 15/10/2050 |
| 13,68% | +0,84% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 14,82% | −13,00% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 14,83% | +0,90% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 19,77% | +8,17% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| Zeradas desde out/2025 · 26 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,36% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −1,01% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | −0,79% | ELETROBRAS PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,69% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | −0,55% | ELETROBRAS PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,27% | MINERVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,00% | −0,26% | GRUPO MATEUS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,00% | −0,21% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 31/10/2025 |
| 0,00% | −0,07% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 31/10/2025 |
| 0,00% | −0,03% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | −0,03% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | −0,02% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | −0,02% | QUERO-QUERO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOJAS QUERO-QUERO S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | DEXCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | M.DIASBRANCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | 0,00% | QUERO-QUERO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOJAS QUERO-QUERO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MOVIDA ON ES NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ALPARGATAS PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 0,00% | 0,00% | MOVIDA ON ES NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ALPARGATAS PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 0,00% | 0,00% | GUARARAPES ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DEXCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| R$ 216.668.646,05Patrimônio líquido |
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