Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +16,5% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −74,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,14% | −45,75% | MSFT US EQUITY | Exterior | Fundos Offshore | 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 122,978932 | 23/11/2050 |
| 0,14% | −45,75% | EDN US EQUITY | Exterior | Fundos Offshore | 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 1491,888173 | 22/12/2050 |
| 0,13% | +0,12% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,12% | +0,04% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,11% | −0,83% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,10% | +0,10% | MRV ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,10% | 0,00% | BLAU ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 0,10% | +0,10% | BANCO BMG PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BMG S/A | — |
| 0,07% | +0,07% | IT NOW IBOVESPA FUNDO…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,06% | −0,01% | VULCABRAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VULCABRAS S/A. | — |
| 0,06% | −0,03% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,05% | −45,84% | EXPENSES | Exterior | Fundos Offshore | 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 0 | 06/12/2050 |
| 0,05% | 0,00% | ABC BRASIL PN REC N2 | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,05% | −45,84% | DIVIDENDS | Exterior | Fundos Offshore | 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 0 | 29/10/2050 |
| 0,05% | +0,04% | LOCALIZA PN NM | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,05% | −0,02% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,04% | +0,04% | SID NACIONAL ONNova | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,04% | +0,01% | ABC BRASIL PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,03% | −0,18% | VULCABRAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VULCABRAS S/A. | — |
| 0,03% | +0,03% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMNova | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,03% | 0,00% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,03% | +0,03% | SID NACIONAL ON | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,02% | +0,02% | MRV ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,02% | −0,01% | ABC BRASIL PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,02% | −45,87% | INTERESTS PROVISION | Exterior | Fundos Offshore | 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 0 | 21/12/2050 |
| 0,01% | −0,01% | BLAU ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 0,01% | −0,01% | 3TENTOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | SAO MARTINHO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,01% | −0,01% | ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −0,03% | LOCALIZA PN NM | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,01% | +0,01% | 3TENTOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | ABC BRASIL PN REC N2 | Renda variável | Recibo de subscrição | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | SAO MARTINHO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | GERDAU PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,00% | −0,18% | PAGUE MENOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | WEG ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | −0,82% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,00% | −5,20% | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,11% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | RIACHUELO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | TELEF BRASIL ON | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | −0,08% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | BANCO BMG PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BMG S/A | — |
| 0,00% | −45,89% | BKNG US EQUITY | Exterior | Fundos Offshore | 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 0 | 07/12/2050 |
| 0,00% | −45,89% | EXPE US EQUITY | Exterior | Fundos Offshore | 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 0 | 11/12/2050 |
| −0,16% | −0,24% | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde fev/2026 · 26 posições | ||||||
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| 0,00% | −26,14% | BRSTNCLF1RE0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,00% | −3,87% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −1,37% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −1,14% | AXIA ENERGIA PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,00% | −0,49% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,47% | RAIADROGASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,00% | −0,28% | MOVIDA ON ES NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,15% | RAIZEN PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | RAÍZEN S.A. | — |
| 0,00% | −0,14% | BRSTNCNTF204Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,00% | −0,14% | BRSTNCLF1RK7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,00% | −0,13% | SANTANDER BR UNTZerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | CSNMINERACAO ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | 0,00% | TUPY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TUPY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AUREN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | IOCHP-MAXION ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | IOCHPE-MAXION | — |
| 0,00% | 0,00% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGIE BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | 0,00% | HIDROVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | EVEN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EVEN | — |
| 0,00% | 0,00% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | 0,00% | ISA ENERGIA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,00% | 0,00% | ALPARGATAS PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 0,00% | 0,00% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| R$ 169.241.534,27Patrimônio líquido |
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