Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +30.00% | +49.23% | +41.46% | +49.26% | +65.55% | +20.36% | +30.37% | +342.57% |
| Retorno Anualizado | +38.54% | +57538.78% | +41.46% | +22.17% | +18.30% | +4.74% | +5.45% | +12.95% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -3.69% | -3.91% | -9.81% | -8.45% | — |
| Dolar | — | — | — | +28.31% | +18.46% | +5.54% | +7.73% | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.36% | +7.87% | -5.45% | -4.66% | — |
| CDI | — | — | — | +8.22% | +5.34% | -8.32% | -7.27% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +49.23% Out/2026 | -36.50% Mar/2020 | 54.4% 80 de 147 | 45.6% 67 de 147 |
| Anual | +69.71% 2016 | -32.03% 2024 | 69.2% 9 de 13 | 30.8% 4 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.53% | 4.44% |
| CVaR Histórico | 3.93% | 6.99% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (100,5% do PL) até 29/03/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MOAT CAPITAL FIF DA CIC EM AÇÕES RL
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