Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -14.19% | +8.40% | -10.62% | -7.91% | -4.11% | -17.65% | -19.27% | +192.12% |
| Retorno Anualizado | -20.25% | +3881.44% | -10.62% | -4.04% | -1.39% | -4.74% | -4.19% | +9.28% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -20.67% | -17.66% | -18.42% | -13.82% | — |
| IMA-B | — | — | — | -12.25% | -8.68% | -13.36% | -12.45% | — |
| Dolar | — | — | — | +0.60% | -2.78% | -4.44% | -4.02% | — |
| CDI | — | — | — | -17.84% | -14.32% | -17.83% | -16.71% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +24.32% Out/2018 | -36.50% Mar/2020 | 54.1% 79 de 146 | 45.9% 67 de 146 |
| Anual | +69.71% 2016 | -32.03% 2024 | 61.5% 8 de 13 | 38.5% 5 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.51% | 4.35% |
| CVaR Histórico | 3.92% | 6.98% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,1% |
4 posições sob sigilo (100,5% do PL) até 27/01/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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