Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -1.68% | +11.22% | +5.30% | +11.35% | +23.20% | +3.81% | +0.18% | +76.60% |
| Retorno Anualizado | -2.22% | +1653802.86% | +5.30% | +5.52% | +7.20% | +0.94% | +0.04% | +6.85% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -8.38% | -5.75% | -12.15% | -12.61% | — |
| Dolar | — | — | — | +7.44% | +6.19% | +1.79% | +0.66% | — |
| IMA-B | — | — | — | -4.46% | -1.56% | -8.24% | -8.66% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +26.73% Out/2018 | -36.38% Mar/2020 | 52.9% 55 de 104 | 47.1% 49 de 104 |
| Anual | +49.74% 2019 | -30.72% 2024 | 55.6% 5 de 9 | 44.4% 4 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.63% | 4.89% |
| CVaR Histórico | 4.24% | 7.57% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 97,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 3,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,5% | |
| 4 | MAGAZ LUIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · MAGAZINE LUIZA SA | 0,5% |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (104,3% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MOAT CAPITAL FIF EM AÇÕES MASTER RL
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