Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.57% | +0.13% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +3.19% |
| Retorno Anualizado | +0.76% | +12.50% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +3.43% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.54% Dez/2025 | -3.40% Fev/2026 | 69.2% 9 de 13 | 30.8% 4 de 13 |
| Anual | +2.60% 2025 | +0.57% 2026 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.59% | 1.03% |
| CVaR Histórico | 0.92% | 1.21% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 72,0% | |
| 2 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 37,3% |
| 3 | MONEY MARKETS | Exterior | Fundos Offshore · 28/11/2050 · 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 0 | 27,6% |
| 4 | BOVA11 - ISHARES IBOVESPA FI - BOVA11 | Renda variável | Fundos de Índice · ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16,5% |
| 5 | TSM US EQUITY | Exterior | Fundos Offshore · 30/11/2050 · 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 111,293076 | 1,3% |
| 6 | NVDA US EQUITY | Exterior | Fundos Offshore · 27/11/2050 · 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 180,851249 | 1,1% |
| 7 | ASML US EQUITY | Exterior | Fundos Offshore · 01/12/2050 · 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 22,996784 | 1,1% |
| 8 | SOXX US EQUITY | Exterior | Fundos Offshore · 08/12/2050 · 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 53,943073 | 0,8% |
| 9 | SPY US EQUITY | Exterior | Fundos Offshore · 02/12/2050 · 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 30,946289 | 0,7% |
| 10 | META US EQUITY | Exterior | Fundos Offshore · 10/12/2050 · 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 28,958913 | 0,5% |
Passivos e obrigações: −53,8% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (72,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MOAT CAPITAL GLOBAL EQUITY HEDGE FIF DA CIC MULTIMERCADO RL
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